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长治配资公司 6月19日基金净值:海富通瑞合纯债最新净值1.0388,涨0.06%

发布日期:2024-08-23 10:56    点击次数:172

本站消息,6月19日,海富通瑞合纯债最新单位净值为1.0388元,累计净值为1.2598元长治配资公司,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.29%,近6个月上涨2.69%,近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通瑞合纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.49%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.59%。

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